Después de estar en el círculo monetario durante muchos años, todavía es "pobre".¿Por qué es esto razonable?

"Para ser honesto, si el mercado todavía está medio muerto por un tiempo, tengo que elegir comenzar a cortar carne. Ha pasado demasiado tiempo y los últimos dos años han sido demasiado difíciles".

Lao Shan, un inversionista en criptomonedas con más de 100,000 seguidores en Weibo, comentó sobre su historial de inversiones en los últimos años. El actual fracaso de la inversión de Lao Shan puede ser el verdadero retrato de la mayoría de los inversionistas en el círculo de divisas.

A mediados de 2019, una encuesta de los medios de comunicación a más de 2300 personas mostró que incluso cuando el precio de Bitcoin aumentó cuatro veces de $ 3500 a $ 14 000, el 20 % de los inversores seguían perdiendo dinero y el 70 % seguían perdiendo dinero. no superó a Bitcoin, y solo un mero 10% de los inversores obtuvieron más de 4 veces sus ganancias.

Entonces, ¿por qué los grandes V y los inversores minoristas pierden mucho dinero incluso en el mercado de los Mavericks? ¿Bajo qué circunstancias es lógico perder dinero y cómo superar a la mayoría de las personas en un mercado alcista?

1. Perder dinero en un mercado bajista es un fenómeno normal

"Es normal perder dinero en un mercado bajista, pero perdí demasiado y me tomó mucho tiempo".

Laoshan, un veterano en el círculo de divisas, ve que el mercado bajista pierde dinero de esta manera, pero el mercado bajista duró mucho tiempo, de 2017 a 2020, lo que supera sus expectativas. Además de la recesión económica mundial, en su opinión. , el mercado inevitablemente fallará en un corto período de tiempo. Perder dinero durante mucho tiempo hizo que Lao Shan se sintiera un poco abrumado, por lo que tuvo la idea de renunciar.        

En diciembre de 2017, el valor de mercado total de las criptomonedas alcanzó los 800 mil millones de dólares estadounidenses y, desde entonces, ha comenzado un mercado bajista de dos años.

Sin embargo, ¿un gigante minero como Bitmain también pierde dinero "especulando monedas"? El informe financiero de Bitmain en 2018 muestra que el costo promedio de 1 millón de BCH que tienen es de 600 dólares estadounidenses, que valía 600 millones de dólares estadounidenses en ese momento. Ahora el precio de BCH es de 220 dólares estadounidenses, y 1 millón de BCH solo vale 220 millones de dólares EE. UU. Una inversión, Bitmain perdió 380 millones de dólares EE. UU.

Además, inversores de alto nivel como Jiang Zhuoer, un magnate de la minería, también han perdido inversiones recientemente.

A principios de febrero, Jiang Zhuoer dijo a través de su Weibo personal: "Es tan miserable que no puedo vivir 10 minutos. Ahora que está roto, comenzaré a usar los fondos externos que no usé en el cuarto día del Año Nuevo Lunar (el cuarto día del Año Nuevo Lunar) para comprar gradualmente el fondo. Porque la historia La experiencia ha demostrado que generalmente puedo adivinar el segundo mínimo. El fondo real siempre viene después de que predigo, así que tengo para predecir una vez primero, y nunca elimino las publicaciones”.

Más tarde, el 27 de febrero, Jiang Zhuoer volvió a publicar en Weibo, diciendo: "A la larga, esta ubicación es buena. He usado los fondos externos que fueron inútiles durante el Festival de Primavera". ;

Resulta que a principios de 2020, Jiang Zhuoer usó financiamiento fuera del mercado para comprar fondos en el mercado secundario Bitcoin, según la hora que se muestra en Weibo, cuando Jiang Zhuoer se quedó sin fondos fuera del mercado, el precio de Bitcoin era de 8.600 dólares estadounidenses. En otras palabras, Jiang Zhuoer agregó apalancamiento para comprar bitcoins a un precio de al menos $8600.

Datos: La capitalización real de Bitcoin supera el récord de 2017: Los datos publicados por Glassode, una empresa de análisis de datos del mercado de encriptación, muestran que desde que Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $20 000 a finales de 2017, la capitalización realizada por Bitcoin ha aumentado en más del 50%. El techo real de Bitcoin se encuentra actualmente en $ 115 mil millones, que es $ 43 mil millones por encima de su máximo histórico en 2017. La capitalización de mercado actual de Bitcoin de $ 190 mil millones sugiere una ganancia total del 65% para los inversores de Bitcoin a largo plazo. [2020/9/24]

Más tarde, Boss Jiang dijo en su Weibo personal: "Recientemente, mi cara se ha hinchado por las palizas. No esperaba este precio. Los fondos externos se agotaron demasiado pronto. Ahora no tengo dinero para comprar monedas, así que Tuve que aprovechar dos nombres de dominio".

Ya sea Bitmain o Jiang Zhuoer, la razón fundamental de la pérdida es la situación del mercado. Desde 2017, el mercado en su conjunto ha estado en un mercado bajista. Además del reciente incidente del cisne negro, me temo que la riqueza de todos es encogiéndose

En otras palabras, perder dinero en un mercado bajista es un fenómeno normal. La razón por la que los inversores se atreven a admitir que pierden dinero en el mercado es que no tienen miedo de perder dinero a corto plazo y son firmemente optimistas sobre la tendencia futura del mercado de criptomonedas.

La Oficina de Inteligencia buscó las palabras clave "Bitcoin", "Bitcoin pierde dinero" y "Bitcoin pierde dinero" a través de Baidu, y los volúmenes de búsqueda obtenidos fueron 65 millones, 3,5 millones y 6,69 millones, respectivamente, y los dos últimos representaron el 10 %. del primero Es decir, en el canal chino, entre las 10 búsquedas relacionadas con Bitcoin, hay una relacionada con perder o perder dinero.        

Aunque estos datos no pueden reflejar directamente el estado de pérdidas y ganancias de la mayoría de los inversores, también reflejan la crueldad del mercado financiero y el fenómeno de muchos perdedores de dinero.

Por lo tanto, ya sea una gran empresa, una gran V conocida en la industria o muchos pequeños inversores minoristas, debe comprender que perder dinero en un mercado bajista es un fenómeno normal. Además, los inversores institucionales también perderán dinero en el mercado bajista, incluido Galaxy Digital, un fondo de cifrado fundado por antiguos socios de Goldman Sachs.

2. Durante el mercado bajista, las instituciones también pierden dinero

Después de 2018, el precio de las criptomonedas ha seguido cayendo, lo que también ha provocado fuertes pérdidas a los magnates de la inversión que se han dedicado a ello.

El informe financiero de Galaxy Digital Holdings LP (en adelante, Galaxy Digital, Galaxy Digital) fundada por el ex socio de Goldman Sachs Mike Novogratz (Mike Novogratz) muestra que en el tercer trimestre de 2018, los activos netos realizados y no realizados de la empresa en moneda cifrada activos La pérdida alcanzó los 41 millones de dólares estadounidenses, y la pérdida neta acumulada en los primeros nueve meses fue tan alta como 136 millones de dólares estadounidenses.

En 2018, Galaxy Digital perdió 272,7 millones de dólares.        

Aunque Galaxy Digital todavía era una empresa nueva en ese momento, la empresa japonesa que cotiza en bolsa Galaxy Digital Holdings Ltd tenía parte de su capital, por lo que también es necesario publicar datos financieros detallados. Con respecto a la pérdida del tercer trimestre de 2018, Galaxy Digital afirmó que esto se debió principalmente a las inversiones en Ethereum, Bitcoin y Ripple.

La enorme pérdida de Galaxy Digital está directamente relacionada con su fundador Blind Leguang.

Como participante directo en la inversión en criptomonedas, el fundador de Galaxy Digital, Novogratz, predijo a fines de 2017 que el precio de Bitcoin se dispararía hasta $40,000. Sin embargo, después de la subsiguiente ola tras ola de fuertes caídas, el precio de Bitcoin finalmente cayó a alrededor de $ 3,600, cada vez más lejos de su predicción.

Ha llegado el momento de 2020. Según el último informe financiero de Galaxy Digital, Galaxy Digital tuvo una pérdida neta de US $ 32,9 millones en el cuarto trimestre de 2019.

La noticia llega cuando el precio de las acciones de la compañía está en una caída sostenida desde su máximo de junio de 2019.

"No creo que el 'Jueves Negro' invalide mi opinión sobre bitcoin", dijo Novogratz en la llamada de ganancias. Más tarde agregó: "Estoy realmente seguro de que para fin de año, bitcoin subirá".

A pesar de la confianza de Novogratz en el mercado general de bitcoins, los problemas de Galaxy Digital en el último trimestre de 2019 no fueron pequeños. Su brazo comercial tuvo una pérdida neta realizada de más de $32 millones, con una pérdida neta total de aproximadamente $16,7 millones, y su principal brazo de inversión también tuvo una pérdida neta de $8,4 millones.

Los datos financieros divulgados son al 30 de diciembre de 2019 y, por lo tanto, no incluyen detalles de rendimiento para 2020. Si cuenta la pérdida en el "Jueves Negro" en marzo de 2020, la pérdida de Galaxy Digital puede ser aún mayor.

Este informe financiero también muestra que, en comparación con el tercer trimestre de 2019, Galaxy Digital (Galaxy Digital) en Pérdidas en el cuarto trimestre fueron relativamente modestos, con una pérdida neta total de $68,2 millones para todas las divisiones en el tercer trimestre, mucho mayor que los $25,1 millones del cuarto trimestre.

La pérdida de criptomonedas traídas a Galaxy Digital también provocó una caída en el precio de las acciones de la compañía.

Las acciones de la compañía han bajado un 65% desde su máximo de 2019 en junio. Cuando se le preguntó sobre el bajo rendimiento de las acciones, Novogratz dijo que las acciones de Galaxy Digital son "baratas" en comparación con el rendimiento real de la empresa, y señaló que el mercado de valores canadiense históricamente ha visto poca demanda de empresas relacionadas con criptomonedas.        

Como The Block informó recientemente, en los últimos meses varios ejecutivos de Galaxy Digital se han ido uno tras otro, incluido su jefe de la estrategia comercial Josh Lim. Además, la empresa también realizó importantes despidos a mediados de febrero, alcanzando el índice de despidos el 15%.

El camino de pérdidas de Galaxy Digital puede describirse como un caso típico de instituciones que "pierden dinero" durante el mercado bajista de criptomonedas.

Con todo, incluso las instituciones de criptomonedas al frente de las élites de Wall Street sufrirán grandes pérdidas en el largo mercado alcista, hasta el punto en que tendrán que despedir personal para dar explicaciones a los inversores. Entonces, como inversionista individual, o incluso una gran V en la industria, perder dinero no es nada de lo que avergonzarse.

Entonces, ¿existe una estrategia para reducir las pérdidas durante un mercado bajista? seguramente.

3. ¿Cómo reducir las pérdidas durante un mercado bajista?

(1) Durante el mercado bajista, reducción de posición alta

La naturaleza humana es complicada, cuando te enfrentas a un mercado bajista, cuanto más caes, más entras en pánico, y cuanto más entras en pánico, más te cortas la carne. Cuanto más sube, más codicioso es, y cuanto más codicioso es, más aumenta su posición. Tal enfoque solo conducirá a mayores pérdidas. El enfoque más correcto durante un mercado bajista es todo lo contrario, es decir, reducir posiciones cada vez que hay un rebote.

Por ejemplo, en el círculo de divisas de 2017 a 2018, una gran cantidad de inversores vendieron casas, pidieron dinero prestado y especularon con divisas con un alto apalancamiento. Como resultado, las personas que han perdido su dinero representaron la mayoría Este es un mercado bajista típico cuando eligen tomar posiciones fuertes cuando incluso deberían limpiar sus posiciones.

(2) Evite la entrada a corto plazo y la colcha a largo plazo

Durante el mercado bajista, muchos inversores escaparon con éxito de la cima del toro. Después de despejar sus posiciones cerca de la cima del toro, tenían muchos fondos disponibles en sus manos. Cuando vieron una ola de oportunidades a corto plazo, quisieron operar a corto plazo. retención a largo plazo.

Por ejemplo, Bitcoin escapó de la cima cuando estaba a 12 000 yuanes de distancia, pero fue asesinado por operaciones a corto plazo en el punto más alto de 138 980 yuanes. Y una vez que esté encerrado durante mucho tiempo a este precio, es posible que deba esperar varios años para deshacerse del conjunto.

(3) Evite perseguir altibajos y cambios de posición frecuentes

De acuerdo con el "Informe de la Encuesta sobre el Estado del Inversor Individual" publicado por la Bolsa de Valores de Shenzhen cada año, solo el 8,5% de los inversores en el mercado de acciones A son inversores que buscan fondo, el 46,9% de los inversores persiguen a los inversores y el resto de los los inversionistas no tienen un claro seguimiento, ni la tendencia a regatear.

Creo que en el círculo de divisas especulativas, la proporción de inversores que persiguen altibajos será aún mayor.

"Cierta moneda ha subido varias veces recientemente, por favor ayúdame a ver si quieres comprarla" se escucha aún más, lo que significa que a la mayoría de las personas les gusta cambiar de posición con frecuencia, persiguiendo altibajos sin principio. El resultado final es que cada vez hay menos fichas en la mano y los ingresos absolutos siguen cayendo. En el proceso del mercado alcista, una vez que se comete un error al cambiar de posición y se pierde el mejor objetivo de inversión, es fácil convertirse en el principal tomador.

(4) Resueltamente no consideres la suerte como una habilidad.

Cualquiera que gane dinero en el mercado alcista pensará que es un maestro y que esa es su fuerza, pero en realidad la razón por la que puede ganar dinero es solo suerte.

Por ejemplo, si hay tres personas en un ascensor subiendo, alguien está haciendo flexiones en el ascensor, alguien está haciendo sentadillas, alguien está haciendo boxeo y finalmente el ascensor llega al piso 30, estas personas pueden atribuir sus logros a flexiones, sentadillas y atención total... Practican boxeo, pero el ascensor los sube.

Si el ambiente cambia, en un ascensor descendente, por mucho que empujen hacia arriba, se pongan en cuclillas y se concentren en boxear, es imposible cambiar la tendencia a la baja.

Recientemente, el mercado financiero mundial se encuentra en un estado extremadamente inestable, y la industria de las criptomonedas también se ha visto gravemente afectada. Se está gestando un mercado bajista visible a simple vista, entonces, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de estrategia de inversión elegirá? Los comentarios son bienvenidos para decirnos.

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