Estrategia comercial de cuadrícula: ¿cómo jugar cuadrícula para principiantes?

Introducción a la negociación en red

El comercio de cuadrícula se refiere a la estrategia de colocar órdenes de compra y venta en un rango específico en promedio para comprar bajo y vender alto. Este es un método relativamente simple en comparación con otras estrategias, y no necesita vigilar el mercado como un contrato. En términos generales, esta estrategia es más común en el mercado de divisas y se ha aplicado gradualmente al mercado de divisas digitales en los últimos dos años. Dado que las monedas digitales, como el mercado de divisas, están sujetas a cambios de mercado las 24 horas, es bastante fácil tener espacio para el arbitraje.

El comercio de cuadrículas es para establecer los intervalos superior e inferior y la cantidad de cuadrículas que necesita.La siguiente figura es un ejemplo:

El intervalo que establece esta grilla es 8803-9442, hace un tiempo se caminaba básicamente en este intervalo, aunque parece que el intervalo establecido es muy grande, de hecho se realiza una compra y una venta cada 50 USD. Vi que lo compré en 9040.5 al principio y lo vendí en 9087. Por supuesto, toda la teoría de la red es diferente si se trata de una simple compra y venta. Por lo tanto, después de ver la venta en 9229,7 en la figura, BTC seguirá cayendo a 9182,4 y aún se volverá a comprar y se seguirá vendiendo en una sola cuadrícula.

Bajo tal lógica, podemos comprar un poco cada vez para igualar el precio de entrada promedio y vender una pequeña parte después de que el precio regrese a una determinada posición. De esta manera, incluso si el precio de la moneda sigue cayendo, aún podemos obtener una cierta ganancia de la subida y la bajada.

Del análisis anterior, se puede ver que la red puede ganar una diferencia de precio cuando la tendencia subyacente fluctúa dentro de los límites superior e inferior, y el mejor momento es cuando el subyacente se consolida dentro de un rango específico. Pero la red no es omnipotente, cuando la tendencia obviamente continúa hacia un lado, la mejor estrategia en este momento es continuar manteniendo y no vender. En el comercio de cuadrícula, las posiciones mantenidas por el objetivo disminuirán a medida que suba la tendencia. Cuando la tendencia finalmente supere el límite superior de la cuadrícula, se habrán vendido todas las posiciones disponibles.

Por el contrario, la grilla no puede jugar en la tendencia bajista, la característica de la grilla es seguir comprando cuando cae. Si nos encontramos con una situación en la que continuamos cayendo y nunca miramos hacia atrás, eventualmente acumularemos una gran cantidad de posiciones de pérdida, como la gran caída del 12 de marzo y la gran caída del 10 de mayo. En esta situación, es difícil para la red para jugar su papel papel. Por lo tanto, la forma en que juzgamos si el mercado de futuros es adecuado para usar la cuadrícula como estrategia comercial se vuelve muy importante.

Cómo capturar el intervalo de cuadrícula

¿Cómo debemos tomar el intervalo de cuadrícula? La mayoría de la gente en realidad no entiende cómo encontrar el rango correcto, mientras que algunos intercambios usan IA para tomar el rango automáticamente, ahorrando muchos problemas a los inversores. Pero en este proceso, el intervalo establecido por AI es propenso a fondos inactivos, como en la siguiente imagen:

En la figura, podemos ver que la configuración automática de AI puede superar fácilmente el rango de fluctuaciones reales del mercado, y no hay forma de ejecutar correctamente el intervalo de cuadrícula en el área inactiva. Por supuesto, no podemos decir que definitivamente fluctuaremos en un rango si alcanzamos el rango, pero las fluctuaciones de rango en un nivel de presión de soporte relativamente fuerte son relativamente fáciles de ocurrir, y siempre que el mercado subsiguiente rompa hacia arriba y hacia abajo, simplemente cambie la configuración actual al siguiente intervalo para llevar a cabo la cuadrícula.

Tomemos la siguiente figura como ejemplo de un rango de negociación:

En la figura, podemos ver que 8803~9442 es un intervalo y 8089~8803 es un intervalo. Cuando el precio está por encima de 8803, podemos establecer un rango de 8803 a 9442 para operar en la red. Una vez que cae por debajo de 8803, cambiaremos al rango de 8803 a 8089 para operar en la red.

Hay dos formas de encontrar el intervalo, una es usar el método de la línea, como la siguiente figura:

Use varios segmentos de línea para captar un rango aproximado. La forma de dibujar segmentos de línea es conectar puntos altos con puntos altos y conectar puntos bajos con puntos bajos. El área en blanco en el medio de cada segmento de línea es el rango de negociación que estamos buscando. De la figura anterior, podemos ver que se pueden usar tres intervalos comerciales diferentes como posiciones comerciales de cuadrícula.

La otra es usar Fibonacci para captar el rango de cotización. Cuando tira de Fibonacci y se enfoca en dos posiciones, 0.382 y 0.618 son propensas a rebotar en el mercado, entonces podemos elegir transacciones de Grid entre estas dos ubicaciones.

Resumen

El número de cuadrículas afectará directamente a las ganancias. Si el rango de fluctuación del objetivo es pequeño, pero la cuadrícula se establece demasiado grande, las órdenes de compra y venta establecidas no se ejecutarán, lo que significa una gran pérdida de tiempo y oportunidades.

Cuando la configuración de la cuadrícula es demasiado densa, significa que la ganancia de una sola cuadrícula se reduce y cada pedido tiene una tarifa de transacción. Si la cuadrícula es demasiado densa, es probable que la mayor parte de la ganancia se consuma en la tarifa de manejo. , y El número de compras de red en las órdenes comerciales de red es fijo. Cuando el número de redes es mayor, los fondos necesarios para estar preparados serán mayores y la eficiencia del uso del capital se reducirá considerablemente, por lo que la configuración del número de rejillas es muy crítico.

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