Las posiciones largas de las grandes instituciones alcanzaron un máximo histórico y el aumento de posiciones se ha convertido en un "consenso" a corto plazo

El 24 de octubre, la CFTC publicó el último informe semanal de futuros de Bitcoin de CME (del 14 de octubre al 20 de octubre).Durante el período estadístico, BTC continuó el impulso alcista en el período estadístico anterior, y casi no hubo un progreso significativo.En el caso de un devolución de llamada, continúa subiendo.Desde la perspectiva del precio, el mercado ha entrado claramente en el ritmo de los toros.Por lo tanto, este informe de posición semanal refleja las ideas de varias cuentas para hacer frente cuando el impulso alcista del mercado continúa consolidándose.

El número de posiciones totales (total de posiciones abiertas) aumentó aún más de 9353 a 10 896 en el último período de datos.Este valor alcanzó un nuevo máximo desde la semana del 1 de septiembre, y también fue la primera vez en casi un mes y medio. que la cantidad total superó las 10.000 participaciones de Zhang muestran que el continuo repunte del mercado ha impulsado el entusiasmo por la participación en el mercado para seguir aumentando.

En términos de datos de subelementos, las posiciones largas mantenidas por corredores de gran escala aumentaron de 702 a 874, lo que fue un récord. Al mismo tiempo, las posiciones cortas que se liquidaron por completo en el último ciclo estadístico no compensaron sus posiciones en el último ciclo estadístico. Esta es también la primera vez desde junio de 2019 que la cuenta del corredor tiene cero posiciones cortas durante dos semanas consecutivas. El reciente desempeño de reequilibrio de tales cuentas muestra una fuerte actitud alcista continua.

El gigante canadiense de gestión de activos IGM Financial está considerando lanzar productos Bitcoin y Ethereum el próximo año: según las noticias del 6 de noviembre, el gigante canadiense de gestión de activos IGM Financial está considerando lanzar productos Bitcoin y Ethereum. El CEO James O'Sullivan dijo que la decisión de la compañía sobre si participar en el campo de las criptomonedas aún no se ha finalizado. La firma tiene $ 265 mil millones en activos bajo administración. (Bloomberg) [2021/11/6 6:35:45]

En el último ciclo estadístico, las posiciones largas de cuentas de fondos apalancados aumentaron de 3487 a 4558, y las posiciones cortas aumentaron simultáneamente de 6314 a 7741. Las posiciones largas de fondos apalancados alcanzaron un nuevo máximo en casi ocho semanas, mientras que las posiciones cortas alcanzaron un nuevo máximo en casi nueve semanas. Aunque el hecho de que la posición corta sea claramente dominante puede interpretarse en el sentido de que este tipo de cuenta sigue siendo relativamente cautelosa ante la fuerte subida del mercado, o al menos no tan fuerte como la actitud alcista del bróker, pero la posición los datos de fondos apalancados son cortos Relativamente dominante no significa necesariamente que tales cuentas sean bajistas, porque las necesidades de cobertura de riesgo relativamente fuertes para las instituciones de inversión condenan a un gran número de posiciones a tener cobertura de riesgo cero o de bajo riesgo, por lo que las posiciones cortas La cantidad mayor que la posición larga solo representa el estado de la posición en la plataforma única de CME y no representa el estado de la posición general de los fondos apalancados.

La importancia de un aumento tan grande de posiciones en el último ciclo estadístico es muy obvia, lo que significa que la inversión de fondos apalancados en el mercado BTC ha aumentado significativamente en el último ciclo estadístico, o al menos en esta etapa, los fondos apalancados creen que hay más riesgos en el mercado BTC Oportunidades por aprovechar.

En términos de posiciones grandes, las posiciones largas aumentaron de 1.713 a 1.926 y las posiciones cortas aumentaron simultáneamente de 2.063 a 2.320. En las últimas semanas, las ideas de reequilibrio de las grandes cuentas son similares a las de los fondos apalancados. En el último período estadístico, dichas cuentas también han llevado a cabo un aumento simultáneo bidireccional evidente en posiciones largas y cortas. Por lo tanto, la interpretación de este tipo de reequilibrio puede referirse básicamente al artículo anterior sobre apalancamiento Juicio sobre la idea de reequilibrio de fondos.

En términos de posiciones minoristas, las posiciones largas aumentaron de 2961 a 3072, mientras que las posiciones cortas cayeron aún más de 486 a 369. Por segunda semana consecutiva, los inversores minoristas realizaron un claro ajuste de posiciones largas netas, y el rango de ajuste en el último ciclo estadístico es más impresionante que el de la semana anterior. Sin embargo, este desempeño de ajuste es básicamente consistente con la tendencia del mercado, por lo que sigue siendo una obvia "lógica del inversor minorista".

Tags：

Tron